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巴非特模式造成了上亿中国股民亏损
巴非特模式造成了上亿中国股民亏损
自从1989年前后报道：巴非特从100美元开始通过股市和其它一些投资赚到429亿美元，成为世界首富。在中国股民中产生了深远的影响，掀起了巨大的波澜。几年内，中国股市中的巴非特炒股模式成为中国股民投资股市的主基调。
巴非特投资股市的主要方式是价值投资，也就是根据上市公司的基本面选股，买入后半年或多年持股，直到盈利后卖出，这种方式在美国也是主要的投资方式。因此，在巴非特的影响下，加上中国的媒体对价值投资的大力宣传，而且在2006和2007的两年大牛市中，产生了很多长期持股得到较大收益的例证。所以买入一两只股长期持有成为广大股民主要的投资方式。最近有关统计得出的96%的帐户已经成为僵尸帐户也说明了这个问题，也就是说96%的帐户已经持股不动了。“把股票留给孙子吧”“谁捂的严，谁赚的多”“已经赔这么多了，怎么出来？”……等等，这些都说明长期持股的炒股方式仍然占主流。
一、中国股市不适合长期持股，很多上市公司并没有投资价值
我们知道，目前，中国股市中天天排队等着上市的公司还有800多家，他们为什么“扒门子”，“走路子”想尽一切办法，甚至不惜一切代价要去上市，难到仅仅是为了融资吗？难道上市的成本真的比贷款低吗？
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因为公司上市可以圈到企业发展所需要的资金，同时大股东的股权3年后可以在二级市场抛售套现，这对公司股东来说有很大好处。有些公司不完全满足上市条件，大股东为了上市就会美化包装企业甚至不惜违规造假（而且他们的违规成本太低了）。
公司为了上市，或为了避免被退市，目前造假的部分方法如下：
手段一：操纵非正常损益，“卖子求生”的中报，高溢价卖出自己的子公司，充当正常损益。
手段二：调控确认收入款项。如 预收帐款，计入收益中，显示年报增收
手段三：虚增收入，与其它公司联手，先制造假订单增加收入，过会后再退回。
手段四：调节资产减值，减少固定资产的价值，相对增加收益 如*ST秦岭的保壳之术
手段五：费用调节+存货操纵：提高存货的价格，完善假盈利的帐面。如攀钢钒钛的金蝉脱壳
经过统计，2012年每股收益为正的公司共2102家，他们的均涨幅分别是
2010年 －17
2011年 －26
2012年 －37
每股收益为负的公司共310家，他们的均涨幅分别是：
2010年 －12
2011年 －23
2044年 －44
可见他们之间并没有显著性差异。也就是说并不是盈利的公司股价就跌的少，亏损的公司股价就跌的多。
另一方面，由于A股长期大批量的扩容、增发、大小非减持，而进入股市的总资金数量的增速没有大的变化，公司的分红又相对较少。造成了A股的连年下跌，失去了长线投资的价值，使上亿股民连年亏损。
二、中国股民缺少风险教育和投资教育
据统计，新股第一天上二级市场常常涨几十到几百个点，很多散户们还参与抬桥拉高。个别股价连续飞涨，成交量极大，说明其中有很多散户参与，最后只是少数人赚钱，大多数散户被高高的套在上面，就像我们现在看到的“传销”一样。另一方面，我们的股市最近非常低迷，但是天天的涨停股并不少，一路狂涨的并不少，这说明很多人喜欢追涨杀跌，……等等，很多方面都说明，中国股民缺少风险教育，缺少炒股知识和素质的教育。从这个角度讲，股市的非健康发展，不只能怨那些贪官，还有一个更重要的原因是我们股民总想发大财，总想一年爆富，结果总是占小便宜吃大亏，为部分当权者的贪腐提供了便利条件，给利益集团圈钱提供了机会。股民的恐惧和贪婪被他们充分利用。就像你把百园钱放在公共场所，会产生很多小偸一样。
在网上，有人大肆宣扬推荐牛股，保证每月5—15%。居然有很多人相信，还给他们骗去上万元的会员费，结果亏损累累。这些都说明，我们的股民缺少风险意识。
三、巴非特模式并不适合中国A股
我国的A股市场蹒跚着从80年代一路走来，历时数十年的时间，相比与发展了上百年成熟的国家证券市场来说，中国的股市太年轻。在短短数十年间，发生了很多的事事非非。最早一批从事证券的工作者及相关公司，真正能够生存下来，走到今天的寥寥无几。历时五年的熊市，让大部分的投资者悲愤欲绝，愤然离开股市，这也导致一大批从事证券的公司一夜之间消失在人们的视野中。
巴非特是一个特殊的人，他终身涉足股市，是个专业的职业炒手，而且他身处于成熟的美国股市，他有他的基本面研究团队，等等这些都不是兼职散户所能比的。
而且股市的规律是变化的，此一时的赚钱条件，会成为下一时的赔钱动因。大家长线持股不动的方法，为他们锁定了筹码，正好是大股东大小非高价减持无本套利的的条件，正好是他们大量出货而又不引起大跌的因素。
如果我们的大部分股民都采取短线或波段操作的方法，避免天天为他们“送钱”，那么中国股市会总是低价运行，使他们圈钱的成本大大升高，坐庄的风险无限放大，不分红的公司会因为亏损而自动退市，准备上市的公司会因为融资风险，而失去上市融资的动力，从而抑制中国股市的扩容过快现象，使中国股市通过市场调节，逐步走向健康的发展道路。
总而言之，是巴非特的影响，使很多股民走向了“价值投资”的亏损道路。时代不同，所处的股市不同。中国股市有中国股市的特点，就像这几年一样，周边国家和地区的股指都是上升的，唯独中国下跌。所以，价值投资说起来符合情理，讲起来头头是道，看起来象股海中的一个定海神针，其实只是一个漂忽不定的稻草。
当然，我们不是绝对的否定价值投资，而是说我们一般的投资者没有能力，也没有精力真正做到价值投资。有谁能清楚地研究出某上市公司是否有发展前途？谁能保证他们的年报中一点不参假，我们散户中谁有那么多精力和时间？中石油属中国的王牌蓝筹企业吧，却从48元跌到现在的8.58。中国人寿属中国保险业中的佼佼者吧，也从75.98,跌到现在的18.08.中国铁建，属中国铁路建设行业中的龙头老大吧，却从开始上市起的12元，跌到了现在的5.58 ……等等等，很多的实事都证明，除非你有通天的本事，知道公司内幕消息，除非你具备强有力的基本面研究团队，最好不要被“价值投资”这个冠冕堂皇的名词所困扰，这些东西是我们散户很难弄明白的。
我们要努力放弃“价值投资”这个漂忽不定的稻草。放弃长线持股，要打游击战，打一抢换一个地方，尽量不要放空枪（谁都想，进出货点可以参考鹰式炒股法）。这样长而久之，中国股市会走上健康的发展道路，我们每位股民都可以轻松赚到钱。
业绩大增，股价大跌，为什么
受大盘拖累中国铁建涨势不强
中国铁建(601186.SH)3月10日正式登陆A股，交易首日小涨28.19%。从交易信息来看，当日共有4家基金席位大量买入，而卖出则被5家营业部包揽，同时在全天的交易中，特大户交易量占了35.69%，散户交易以26.65%紧随其后。受大盘拖累，中国铁建成为此轮牛市启动以来上市首日涨幅最小的个股。
主力操控东华能源股价变动
东华能源(002221.SZ)上市交易时间不长，但上下波动十分剧烈，从3月10日至3月13日，股价涨跌互见，而且震荡十分激烈，10日跌停之后11日便大涨4.76%，12日再次强力下跌4.55%，而13日又以一个涨停还以颜色。股价激烈变动之时，换手率也一直在高位徘徊，12日11.30%，13日34.30%，高换手率之下股价强力震荡，很可能是大资金在10日和11日清洗浮筹，12日大举打压股价，然后13日突然拉高离场。
换手率逐渐萎缩钱江生化渐次下调
钱江生化(600796.SH)经过为期一周的强力上涨，3月10日走出了一波震荡行情。从3月10日至13日，尽管股价有涨有跌，但换手率却逐渐萎缩，从10日的20%一直下降到13日的13.92%，虽然数额依然很大，但缩小趋势非常明显。这也充分显示炒作力量的渐渐远离，从行情中这一迹象表现得更加明显。10日早盘低开后股价便一路上冲，并到达当日最高点，随后便一路下滑。
解质公告发出三峡新材股价大涨
3月11日，三峡新材(600293.SH)发布公告，宣布其第三大股东解除质押资产，受此利好影响，当日股价大涨6.72%，换手率放大至6.28%。利好消息的影响在12日则充分显示出来，当日开盘便涨停，同时换手率也突然放大至33.16%。13日，利好消息被充分消化，并且受到大盘走低影响，大量卖单抛出，股价下跌8.41%。很显然，换手率的变化与利好消息的发布有明显关系，但是随着利好因素的消化，之后的走势仍不明朗。
中原环保市场信心不足
3月10日中原环保(000544.SZ)逆势上涨，小幅低开后便形成一波一波上攻行情，虽然盘中震荡激烈，但最终仍以3.04%的涨幅收盘，全天换手率15.44%。11日成交量进一步萎缩，换手率下降到11.94%，盘面虽很平稳但反弹力度很弱。变化出现在12日，股价早盘到达高点后便失去支撑，股价迅速放量下滑，最后翻绿下跌2.12%，当日换手达到18.63%。13日下跌来得更猛烈，股价被迅速打到跌停线，全天都没有像样的反弹。上涨时换手率低，下跌时筹码却迅速流动，市场信心不足迹象一览无余。
三联商社筹码大量更换
3月12日，三联商社(600898.SH)结束连续上涨，下跌4.6%，13日下跌之势更猛，低开后股价便再无还手之力，最后以跌停收盘。而11日成交量和换手率的反常变化已经预示此次大跌的到来。从2月5日至3月19日，换手率都保持在1%以下，3月11日情况出现变化，当日成交量突然放大，换手率增加到18.51%。这显然表示筹码正在大量更换。
大资金外流山鹰股份股价大跌
3月10日的山鹰纸业(600567.SH)走出一根大阳线，当日股价高开后一路上行。当日换手率高达18.62%，同时从公布的数据来看，特大户和大户交易当日成交量分别增加0.95%和0.71%，如果股价拉高是由于大资金炒作，乘机将前期连续上涨的获利套出，那么接下来的行情就不容乐观，事实正是如此，11日股价宽幅震荡，拉出长长的下影线，12日、13日便一泻而下。
创投热点力合股份炒作明显
作为创投股中的热点，力合股份(600532.SH)比较受市场关注。3月10日该股逆势大涨4.59%，11日上涨力度更大，从午盘开始迅速翻红并冲高到9.88%的高位。两日换手率分别高达9.59%和14.57%，明显有炒作痕迹。反转在12日出现，尾盘卖方突然发力，股价被下拉接近5个百分点。13日开盘不久被打压至跌停附近，下午开盘后，出现快速反弹走势，盘中一度反弹超过9%。
江苏申龙换筹股价补跌
江苏申龙(600401.SH)是近期市场中的强势题材股，3月13日却在前期一路上涨的情况下跌停收盘，换手率高达14.67%。当天成交量有两次突然放大，第一次是低开后成交量激增，尾盘是又出现一次成交量放大，股价被迅速压在跌停线上直到收盘。而交易过程中换手率明显增加，也显示出换筹力度增强。
信心充足科学城连续上涨
科学城(000975.SZ)3月10日至3月13日的强力上涨一直伴随换手率的居高不下，11日向下调整时，换手率才回落到10%以下。当日复牌交易后即迎来剧烈震荡，半小时幅度超过8%，成交量突然爆发。可以看出，一些资金在上个交易日的涨停获利，开盘后出货打压股价。但是市场对该股的走势依然相当看好，虽然股价下跌，但换手率却为几日最低，12日科学城便迎来新的涨停。
结束八连阳天山纺织面临调整
到3月11日，天山纺织(000813.SZ)已经走出八连阳，在10日之前，成交量一直保持稳定，但10日、11日，换手率突然从原先的7%左右增加到15%、19%，显出一点反常的气息。3月12日股价直线下跌，瞬间跌去约3个点至9.23元，虽然其后迅速上拉翻红，但尾盘卖盘突然增多，股价再次直线下跌，13日股价再次走软，天山股份股价一直走低，午盘一度被打压至跌停。
获利盘离场独一味尚需等待
3月10日，独一味(002219.SZ)上市交易的第三天，股价继续下跌，全天股价下跌8.92%，在股价下跌同时，换手率却高达29.48%，而原因很可能是因为获利盘的大幅出逃。如今大盘走势并不理想，投资者信心明显不足，在首日获利的情形下，选择立刻套现无疑是明智之举。
上海新梅两日高换手命运不同
3月12日、13日，上海新梅(600732.SH)换手率相继突然增大，12日换手率为14.14%，13日则继续放大到23.12%，同时股价也大幅向上，不过12日高开高走，13日则变成高开低走，显示不同的资金进出状态。12日开盘后，股价一上不回头，下午开盘便涨停，直到收盘。而13日开盘即上涨4.19%，但全日则一路震荡下跌，成交量则在开盘时达到高点，随后便回归平淡。
停牌8个月ST盐湖大涨529%
停牌将近8个月之后，ST盐湖(000578.SZ)3月11日复牌交易。当日股价上涨529.17%，在暴涨同时，高换手率成了被套资金出逃的证据。3月11日，换手率高达27.63%，成交量超过6.9亿元。不过大量资金流出并不足以压制套牢许久的上涨势头，12日ST盐湖涨停，同时换手率回落到14%左右，13日，股价再涨5.01%，换手率继续下降到5%。
华帝股份面临获利抛压
华帝股份(002035.SZ)3月10日换手率高达20.47%，同时走出连日阴跌格局，全日上涨6.89%。当日行情中主力做多势头甚猛，开盘便一路走高，盘中又有突然放量，拉高股价至涨停。但大涨只维持一天，11日股价就一路低开低走，并拉出长长的下影线，而换手率也达到11.52，下跌在所难免。市场人士认为，华帝股份是近期市场中的明星个股，不过也正因此，在持续上涨过后该股面临较重的获利抛压，短线调整实乃预期之内。
业绩和股价不是绝对的成正比关系
业绩和利润一直稳健增长的中国铁建 K线还是左高右低的下降趋势
而现在还亏损的武汉凡谷，却短期暴涨这么多
股票的涨跌，基本面的信息只决定他的根本质量，而不是直接决定因素。
直接决定因素，第一是筹码面，意思就是持有这家股票大多流通股份的人是主力还是散户，如果是主力，易涨难跌，如果是散户，易跌难涨。然后，如果是主力的话是哪一种类型的主力。国家队，法人机构，外资这类型的主力，股票确定上涨趋势后，就会沿着固定的均线上涨，正乖离过大就会拉回，比如茅台，格力的六十日均线。但如果主力是牛散，游资，私募之类，股性就会较为活跃，来回波动大，需要更多的方法去判断买卖。
直接决定因素，第二是技术面，技术面不是网上泛泛而谈的什么技术指标，K线组合这些，而是量价，趋势，波浪，时间转折等等，这些东西是主力进出的痕迹，可以最快捷的判断要涨要跌或者要盘整。
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